南边惠利 6 个月按时灵通债券型证券投  资基金灵通申购、赎回及诊疗业务          的公告     公告送出日历：2024 年 9 月 21 日            第 1 页 共9 页 基金称呼                  南边惠利 6 个月按时灵通债券型证券投资基金 基金简称                  南边惠利 6 个月定开债券 基金主代码                 006995 基金运作模式                公约型灵通式 基金合同收效日               2019 年 3 月 26 日 基金处分东谈主称呼               南边基金处分股份有限公司 基金托管东谈主称呼               北京银行股份有限公司 基金登记机构称呼              南边基金处分股份有限公司                       《南边惠利 6 个月按时灵通债券型证券投资基金基金合同》、 公告依据                       《南边惠利 6 个月按时灵通债券型证券投资基金招募评释书》 申购肇始日                 2024 年 9 月 26 日 赎回肇始日                 2024 年 9 月 26 日 诊疗转入肇始日               2024 年 9 月 26 日 诊疗转出肇始日               2024 年 9 月 26 日 下属分类基金的基金简称           南边惠利 6 个月定开债券 A       南边惠利 6 个月定开债券 C 下属分类基金的走动代码           006995                006996 该分类基金是否灵通             是                     是    注： 1、本基金为按时灵通基金，本个灵通期内灵通申购、赎回和诊疗业务，申购及转 换转入业务的开下班夫为 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 30 日，赎回及诊疗转出的灵通 工夫为 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 18 日。 换恳求。    本基金自基金合同收效后，每 6 个月灵通一次申购和赎回，每个灵通期的肇始日为基金 合同收效日每 6 个月的月度对日（指当然月，如该日为非使命日或无对应日历，则顺延至下 一使命日），灵通期不少于 5 个使命日何况最长不逾越 20 个使命日。在此工夫，投资东谈主不错 字据联系业务执法申购、赎回基金份额。    投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理工夫为灵通期内上海证券走动所、 深圳证券走动所的平方往翌日的走动工夫，但基金处分东谈主字据法律律例、中国证监会的要求 或本基金合同的划定公告暂停申购、赎回时以外。顽固期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市走动。    基金合同收效后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动工夫变更或其 他非凡情况，基金处分东谈主将视情况对前述灵通日及开下班夫进行相应的调整，但应在实施日                                第 2 页 共9 页 前依照《信息清楚方针》的联系划定在划定绪言上公告。    本基金本个灵通期内灵通申购、赎回和诊疗业务，申购及诊疗转入业务的开下班夫为 至 2024 年 10 月 18 日。    本基金自 2024 年 10 月 31 日起干与顽固期，顽固期内本基金不给与申购、赎回及诊疗 恳求。 提下，可字据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需解任销售机构的联系划定； 另有划定的以外； 有权遴荐设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等方法，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告； 金处分东谈主必须在调整实施前依照《信息清楚方针》的联系划定在划定绪言公告。    本基金 A 类份额的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，如下表所 示：                 A 类份额申购金额（M）                  申购费率                       M＜100 万                   0.8%                       M≥1000 万               每笔 1,000 元    投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次分袂计费。    申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、登记等 各项用度。                                 第 3 页 共9 页   本基金 C 类份额不收取申购费。 在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构划定的其他模式查询 恳求的阐明情况。若申购弗获胜，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购恳求的受 理并不代表恳求一定获胜，而仅代表销售机构还是给与到恳求。申购恳求的阐明以登记机构 或基金处分东谈主的阐明成果为准。关于恳求的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善讹诈正当权 利； 份额净值为基准进行预计； 购恳求不设备； 适宜上述划定的前提下，可字据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需解任销售机构的联系划定； 新执法驱动实施前依照《信息清楚方针》的联系划定在划定绪言上公告。   本基金 A 类份额与 C 类份额的赎回费率雷同，赎回费率最高不逾越 1.50%，随恳求份额 捏有工夫加多而递减。具体如下表所示：            恳求份额捏有工夫（N）                 赎回费率                N＜7 日                    1.5%                           第 4 页 共9 页              N≥30 日                0   投资东谈主可将其捏有的一起或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏 有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。 在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构划定的其他模式查询 恳求的阐明情况。基金销售机构对赎回恳求的受理并不代表恳求一定获胜，而仅代表销售机 构还是给与到恳求。赎回恳求的阐明以登记机构或基金处分东谈主的阐明成果为准。关于恳求的 阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善讹诈正当职权； 份额净值为基准进行预计； 立。   投资东谈主赎回恳求获胜后，基金处分东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券/期货走动所或走动商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非 基金处分东谈主及基金托管东谈主所能划定的身分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形消 除后的下一个使命日划出。在发生多半赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎 回款项的情形时，款项的支付方针参照基金合同联系条件处理。   一、基金诊疗用度 费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会划定的比例下限以及该基金基金合同 的联系商定；                       第 5 页 共9 页 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金诊疗时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照诊疗金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金诊疗份额的预计公式   基金诊疗遴荐未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础预计。预计公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   诊疗用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-诊疗用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、诊疗用度执法预计例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的诊疗为例评释。本基金的诊疗业务收取用度参 照上述预计执法， 诊疗用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书划定 费率履行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）     收费模式/费率                           M＜100 万         0.80%         申购费            100 万≤M＜500 万      0.60%                           M≥500 万       每笔 1000 元 A 类份额                      N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥1 年           0%         申购费                  无              -                            N＜7 天          1.50% C 类份额         赎回费             7 天≤N＜30 天        0.50%                            N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）     收费模式/费率                           M＜100 万         1.80% A 类份额   申购费            100 万≤M＜500 万      1.20%                        第 6 页 共9 页                               M≥1000 万              每笔 1000 元                                N＜7 天                    1.50%           赎回费                                N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的诊疗评释如下：                                             诊疗费率              诊疗金额（M）                                申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万          1.00%       份额捏有工夫（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万         0.60%        N＜7 天：1.50%；    转       500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                     30 天≤N＜365 天：0.50%                 M≥1000 万            0                                                 N≥1 年：0%；                                                份额捏有工夫（N）：   乙基金 A                                         N＜7 天：1.50%；    转               --               0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                      1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                  N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的诊疗，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额捏有东谈主利益的原则，在预计申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间诊疗只收取申购补差用度，不收取赎回用度，评释如下：                                             诊疗费率                 诊疗金额（M）                                申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万          0.80%    转        100 万≤M＜500 万         0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转               --               0               0   甲基金 C 情景，转入方的份额必须处于可申购情景。要是触及诊疗的份额有一方不处于灵通情景，转 换恳求处理为失败；                             第 7 页 共9 页 点截至的，则需遵联系截至，具体见联系公告或招募评释书商定； 性阐明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 东谈主可向销售机构查询基金诊疗的成交情况； 在划定绪言赐与公告。本公司也不错字据商场情况暂停和再行通达诊疗业务，但应在实施前 在划定绪言赐与公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者留情各销售机构的通达情况和业务执法，或垂询联系销 售机构。   南边基金处分股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金处分东谈主网站公示，敬请投资者属意。   基金处分东谈主可依据实质情况加多或减少代销机构，并在基金处分东谈主网站列示。 者生意网点清楚灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。                   第 8 页 共9 页 本基金的详备情况，请仔细阅读《南边惠利 6 个月按时灵通债券型证券投资基金基金合同》 和《南边惠利 6 个月按时灵通债券型证券投资基金招募评释书》。 金合同收效之日起，每个灵通期届满时，基金份额捏有东谈主数目活气 200 东谈主或基金钞票净值低 于 5000 万元的，基金处分东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错绝交本基金合同, 不需要召开 基金份额捏有东谈主大会。 资东谈主，不错登录本基金处分东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处分东谈主的客服热线（400 －889－8899）。 东谈主应以销售机构具体划定的工夫为准。                                   南边基金处分股份有限公司                     第 9 页 共9 页